出纳员岗位职责与主要工作

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出纳员岗位职责与主要工作【篇1】

1、负责公司账户现金管理，办理现金收付、银行结算业务，编制日记账及明细账，确保资金与银行账户安全。

2、负责银行账户的`管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核，开展与银行的对接工作；

3、负责支票、汇票、发票、收据管理；

4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据，及时盘点登记，保证账实相符。

出纳员岗位职责与主要工作【篇2】

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的.正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责与主要工作【篇3】

1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;

3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;

4、审核公司费用报销、工资以及发放;

5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;

6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;

7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;

8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;

9、有会计上岗证;

出纳员岗位职责与主要工作【篇4】

1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;

2、负责现金、支票、U盾等的`保管;

3、处理银行有关事宜;

4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;

5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

6、每月保理收入开票统计;

7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳员岗位职责与主要工作【篇5】

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表；

3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况；

4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；

5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；

6、收款收据、发票、空白银行票据的.保管与开具，定期整理装订银行对账单；负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作；

7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳员岗位职责与主要工作【篇6】

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

4、月末与会计做好银行对账工作；

5、负责编制银行资金日报表；

6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

7、做好与会计之间的.日常费用单据移交工作；

8、其它财务事项。

出纳员岗位职责与主要工作【篇7】

出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

一、现金和银行

1、办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

二、记帐和报表

1、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。

2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、工资发放

每月按审核无误工资表，按时足额发放工资。

出纳员岗位职责与主要工作【篇8】

1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；

3、定期向总部会计提交手续完善的'报销及财务相关单据；

4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；

5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责与主要工作【篇9】

1、会成本核算，最好使会计专业;

2、负责公司日常的费用报销;

3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

4、每日核对、保管收银员交纳的`营业收入;

5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放;

10、完成领导布置的其他工作。

出纳员岗位职责与主要工作【篇10】

职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的管理；

2、协助会计做好各种帐务的.处理工作；

3、处理出纳工作岗位的日常性事务；

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账；

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求：

1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件；

4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。

出纳员岗位职责与主要工作【篇11】

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

6、负责收、付单据的.整理，并及时传递给会计；

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；

8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

9、负责开具各项收付款业务的发票；

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳员岗位职责与主要工作【篇12】

1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；

2、负责所在项目的相关材料、工具采购；

3、协助项目经理开展工作；

4、对于本项目组使用的现金做好记录；