出纳工作职责和工作内容是什么

一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么出纳工作职责是什么呢？以下是小编准备的一些出纳工作职责和工作内容是什么，仅供参考。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇1）

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇2）

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2.根据记账凭证报销内容收付现金;

3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的'收付和建立资金台账;

4.做好资金管理及对下支付;

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇3）

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

七、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇4）

1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

3.按时编制相关的.财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

4.负责公司日常的费用报销。

5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇5）

1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

4、协助上级完成财务部相关的'其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇6）

1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇7）

1、负责审核每天营业收入相关原始单据。

2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的.保管、收发、核销、记账等工作。

4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

7、配合景点存货主管会计工作，参与存货。

8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇8）

1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、 银行开户、注销、变更、票据的.购买;

7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇9）

准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的.管理，做到日清月结，做到账实相符。

负责开具发票，核对合同金额。

负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇10）

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;

3、负责每月打印银行回单、银行流水;

4、负责个人网银、银行网银的管理;

5、跟随工商办理银行资料变更;

6、完成部门领导交办的其他任务;

出纳工作职责和工作内容是什么（篇11）

1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;

3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4、按时发放工资、奖金，并填制相关的`记账凭证;

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7、完成财务部负责人交办的其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇12）

1.办理银行存款、取款和转账结算业务;

2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

4.保管相关财务单据;

5.及时记录现金、银行日记账;

6.其他交办的工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇13）

1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

3、税金计算、申报及其他对外报告的'申报。

4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。

5、银行、税务及其他政府部门的联络。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇14）

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的.正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇15）

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

4、月末与会计做好银行对账工作；

5、负责编制银行资金日报表；

6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

7、做好与会计之间的.日常费用单据移交工作；

8、其它财务事项。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇16）

1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;

3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;

4、审核公司费用报销、工资以及发放;

5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;

6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;

7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;

8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;

9、有会计上岗证;

出纳工作职责和工作内容是什么（篇17）

1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；

2、负责所在项目的相关材料、工具采购；

3、协助项目经理开展工作；

4、对于本项目组使用的现金做好记录；

出纳工作职责和工作内容是什么（篇18）

1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；

3、定期向总部会计提交手续完善的'报销及财务相关单据；

4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；

5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇19）

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、协助财会文件的.准备、归档和保管；负责员工日常报销事宜；

5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇20）

1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；

3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇21）

1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇22）

一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。

六、认真准确填制现金收付凭证。

七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

八、完成上级交办的其它任务。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇23）

1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

6.负责学院有关经费的收付。

7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

8.完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇24）

1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。

2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。

4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

5、做好每天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密。

7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。

8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。

9、同事之间互相尊重，互相帮助。

工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。

2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。

3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。

4、做好每天的日常零星报销。

5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。

6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

7、保证款项的收支准确无误。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇25）

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、及时与银行定期对账；

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理银行账户、转账支票与发票；

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。