财务部的工作计划通用大全

时间是箭，去来迅疾，我们的工作又进入新的阶段，为了在工作中有更好的成长，让我们对今后的工作做个计划吧。但是工作计划要写什么内容才是正确的呢?以下是小编精心整理的财务部的工作计划，欢迎阅读与收藏。

财务部的工作计划通用大全篇1

20__年7月自与建设公司分离后的财务管理中涉及的要点和难点，在做好本部门日常核算、监督、资金、合同、档案、涉税、报表与分析，以及发票管理等之外，结合公司20__年经营管理实际，拟定年度财务工作计划：

一、充分发挥会计核算和监督职能，为公司提供数据依据和强化内控机制。

针对公司独立运营以前的经营管理定位、集团监察审计部在对20__年12月31日前的全面审计调查中提到的财务管理问题、以及独立运营以来部分职能部室组建过程中出现管理经验提升过程中的一些审核不到位现象，为在20__年符合集团、公司和财务精细化管理的需要，财务部从以下方面落实：

1、财务管理制度建设。

拟定公司费用报销管理办法：以集团公司财务管理制度为宗旨，完善公司财务管理制度，规范公司各项报销行为，结合公司各部门事权划分着手拟定公司费用报销管理办法。

继续就报集团审批的公司差旅费管理办法的审批进度进行跟进。

适时出台公司固定资产管理办法和货币资金管理办法，目前这两个办法在会签中。

2、健全财务会计核算体系。

结合集团出台的内部会计制度和会计科目调整工作，以及集团全面预算管理，结合公司经营管理实际，对原财务系统中设置的科目和辅助核算项目进行梳理，并进行重新设置及调整，以满足不同管理层面的需要。

3、进一步加强报销审核，发挥财务监督职能。

纠正以往报销中存在的报销单填写不规范和相关职能部室审核不严谨现象，需要相关部门做好各类报销事项的规范化填写和审核工作，其中特别是涉及相关部门的审核环节，只有通过相关部门审核无误的报销事项才能进入下一环节的审批流程，部门审核要对本部门报销事项负责，特别是职责范围内的事项要严格执行集团和公司发布的相关制度和规定。杜绝走形式，避免因审核不严带来管理隐患，从而起到公司内控管理的目的。

4、履行好合同会签职能。

对合同会签中涉及的相关财务结算条款提出财务意见，与会签部门一起严把会签关，从源头抓起，避免因合同会签不严带来的隐患。

5、继续做好相关财务管理制度和税收政策的宣贯工作。

财务管理制度宣贯：自公司独立运营后，财务部对以前的财务管理制度陆续做了修改，修改后的财务管理制度发文后，财务部对相关制度规定负责做好解析，并做好新制度的宣贯和衔接工作。

税收政策宣贯：营改增全面实施以来，国家税收政策也不断出台，特别是对发票管理上要求越来越高，财务管理的难度也越来越大，为了保证公司利益不受损失和合理规避税务风险，财务部会及时做好相关税收政策的宣贯工作，也同时希望各部门能予以配合，共同努力使公司利益最大化。

二、做好公司20__年度全面预算分解工作的设想。

根据集团全面预算管理“二上”“二下”的工作要求，公司20__年全面预算编制工作已于20__年11月13日启动，并于同年12月8日上报了公司“一上”预算方案，目前正处于集团各预算管理责任部门按职责分工对公司“一上”的'预算方案审核中，公司最终20__年全面预算指标要根据集团“二下”确定。为了全面落实集团下达的20__年预算工作，根据集团全面预算管理办法的相关考核要求，公司拟定就集团下达的全面预算指标分解下达给预算管理部门进行控制管理，预算管理部门要结合公司各职能部室及项目监理部实际，细化制定相应的预算目标管理办法，并将部分预算指标分解到相关使用部门。

具体预算指标分解管理初步设想：(二次分解、报销管理及考核)

1、集团2月份“二下”预算指标，并经公司董事会或股东会批准后，由公司预算管理委员会将预算年度内预算项目指标下达给预算管理部门，预算管理部门分管的预算项目(带x为分解指标)如下：

1)办公室(党工团)：负责公司固定资产购置(含无形资产)x、人工成本(含多元化用工和借用人员)、车辆使用费(燃料费、交通费、修理费)x、业务招待费x、会议费x、协会费、宣传广告费用(宣传片制作、标识标牌制作费)、低值易耗品购置x、水电费(含项目部)、电话费(含网络费/项目部)x、车辆外修理费x、租赁费(班车、办公用车、办公用房、项目部临舍、盆花)、办公费(报刊费、打印装订费、办公耗材、办公用品、快递费、工具书资料费、刻章费)x、团员经费、退休经费、计生经费、年金账户年费、食堂经费(含项目部食堂)x、本部门中介服务费(资质、档案)、信息服务费(支付信通公司)及差旅费等预算。

2)工程管理部：负责安全生产费用(依据集团安全生产费用使用范围)x、本部门中介服务费(安全标准化技术服务费)及本部门差旅费等预算。

3)总工室(中心试验室)：本部门中介服务费(ISO咨询费/认证费/专家评审费、科技查新费)、中心试验室设备检定费、委外检测费x、检测系统年费、养护室改造费及差旅费等预算。

4)经营企划部：负责工程监理收入、联合监理作业费、招投标费(投标前打印装订费)及本部门差旅费等预算。

5)项目监理部：本部门差旅费等预算

6)计划财务部：固定资产折旧、无形资产摊销、保险费、财务费用、税金及附加(增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、房产税、土地使用税、车船税、印花税)、水利基金、企业所得税、个人所得税、本部门中介服务费(审计)、信息服务费(税控系统)、差旅费及其他未列入上述费用的预算，其他职能部室配合。

2、预算管理部门按预算管理委员会下达的预算进一步分解(预算项目中带x号)下达给使用部门，使用部门按分解下达的预算实施控制使用。

3、预算项目报销管理：使用部门对预算管理部门下达的预算项目发生费用时，由使用部门作为经办部门，经预算管理部门核实、财务部审核后报公司领导审批。

4、台账与考核：预算管理部门与使用部门要做好年度内各预算项目的使用控制工作，并分设台账进行管理。预算管理部门按季度对分管的预算项目进行汇总、分析后上报公司预算管理办公室(财务部)，年度终了公司预算管理办公室对预算管理部门和使用部门预算执行情况进行汇总、评价，评价结果作为预算管理委员会对预算管理部门和使用部分执行情况准确性的考核。

财务部的工作计划通用大全篇2

在过去的三个月里，财务部全体人员齐心协力，完成了方格子有限责任公司20__年的财务工作，虽一路磕磕绊绊，但财务部人员秉承着“降低成本，工作做细，提高效率”的宗旨，努力做好各项工作。新的20__年，财务部将继续保持高昂的斗志，同时不断发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运转的前提下，将财务管理提高到一个新的层次。为此，特制定方格子有限责任公司财务部20__年度工作计划如下：

第一部分，总体目标

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法、其他相关财经法律法规以及部门规章。

2、财务人员各司其职、各尽其能，保持高昂斗志。

3、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标

1、财务效益指标：合理安排交货时间，提高公司资金的`回款率、资金收益率;提高对应收账款的监督核算，正确预估资金到账时间。

2、及时提供财务预测报告，为公司经营决策提供准确的依据。

三、成本控制目标

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企业成本较上一年有所降低。

2、完善成本核算方法，确保成本核算精细化。

3、合理选择采购企业，进一步降低采购成本。

四、资金管理目标

1、在不影响公司正常运转前提下，适当的进行对外投资，以提高企业投资收益率。

2、合理安排贷款利息支出以及应付账款的给付。

第二部分，财务部各岗位目标

一、财务总监目标细化

1、依据相关法律法规以及部门规章不断完善财务部管理制度。

2、制定财务部总体目标并按时监督财务计划的完成程度。

3、分析制定本年度财务效益指标。

4、及时进行申报纳税。

5、对运营提交的各项事项进行严格审批，对存在的问题与运营进行沟通协商。

6、做好企业采购业务的账务处理，保证每一笔业务都准确无误。

7、随时关注财务人员工作状态，统筹和协调整体财务工作。

二、财务经理目标细化

1、对企业财务运作进行细化控制，提高企业年度财务效益指标完成率。

2、根据企业经营状况，向财务总监提出经营意见和建议。

3、对日常账务进行审核。

4、组织会计人员及时、准确、完整的记账。

5、合理的进行对外投资，以获取投资收益，使企业投资收益率较上一年有所提高。

6、编制企业资金预算表，正确核算企业正常运转和扩大再生产所的资金需求。

三、会计目标细化

1、做好企业销售业务的账务处理，保证每一笔业务准确无误。

2、对登记的账目进行及时核对和清算。

3、对企业固定资产进行核算，随时掌握公司资产的状况。

4、根据相关规定，实时索取采购发票以及开具销售发票，并通知财务总监进行采购业务的账务处理。

5、根据相关规定，正确填制成本计算表、工资薪酬费用分配表、制造费用分配表以及其他相关表格。

6、及时填制纳税申报表并提交财务总监审批。

7、协助其他财务人员进行业务的账务处理。

四、出纳目标细化

1、根据公司相关规定及需求，及时进行现金的提取，保证企业经营活动的正常进行。

2、完成现金以及银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。

3、对发生的收、付等业务及时进行账务处理。

4、根据公司相关规定，进行公司财务报销工作。

5、根据财务经理的审批单，及时的进行银行支付以及现金支付相关款项。

6、做好企业其他业务的账务处理，保证每一笔业务准确无误。

五、运营目标细化

1、库存清点、核对，保证各项库存准确无误，账实相符。

2、保证入库原材料及时性以及准确性。

3、严格按照生产任务的数量采购原材料，控制每次采购成本。

4、对于生产环节的半成品数量和完工程度进行实时监管，及时与销售订单进行核对。

5、分析库存数据，保证适当的库存量，节约仓储费用。

6、对供应商公司情况进行分析，做好小规模纳税人与一般纳税人原材料价格的对比，控制原材料采购成本。

7、及时获取适量订单，分析对方公司情况，以便于及时收到货款和防止坏账的发生。

在新的一年里，财务部全体人员将以提升企业经营利润为前提，以全面提高财务工作效率为目标，以会计业务准确核算为基础，齐心协力，完成公司制定的各项目标。

财务部的工作计划通用大全篇3

为了提高学校的教学质量，为了充分调动广大教师的积极性，为了规范有序地管理好学校财务，遵照上级指示精神，本校特制订如下工作计划：

一、基本原则

1、执行上级财务条例。

2、坚持财务管理工作为教学工作服务。

二、领导机构

组长：x

副组长：x

组员：x

三、具体措施

1、严格手续，每学校开支的每张发票必须有经手人，证明人、同意人签名。

2、增加透明度。学期的收支情况必须结算一次由本校所有教师参加。

3、听取意见。每学期结算过后，必须听取教师意见，对教师提出的正确意见，必须采纳。

4、保证正常开支，领导机构必须每学期制订切实可行的计划，保证学校正常开支。

5、造好预算。每学期初，造好一个可行的'预算。

6、严禁经费流失。严禁教师借用、挪用教学经费。

7、开支合理。应把教学经费尽量用在教学工作方面。

8、专款专用。专款一概不能开支其它项目。

9、接受监查上级有关部门的审查、审计。

10、按中小的指示正常操作。

四、行事步骤

每学期按下列程序操作：

1、开学初。制订计划、制度、造好预算。

2、学期中。按计划、制度、预算，正常收付入账。

3、学期末。领导机构召集全体教师进行结算。

财务部的工作计划通用大全篇4

河源职业职业技术学院学院社团联合会财务部是一个管理社联和社团财务的基本收入和支出的部门，它对社联和各社团工作的进行起着关键性的作用，并致力于不断完善财务部的规章制度，要做到资金运用的公正、公开和合理，确保资金运用的最大效用而努力。

一、费的管理工作：

每学年对各社团上交的会费给与登记和管理，各社团换届时，负责社团财务的重新审核及移交工作。

二、社团资金的运用情况和报销：

在每学期的期初我们会定时向各社团收取整个学期的资金预算表作为这个学期各社团的活动的资金运用的大概了解以便于更好的统筹资金。向各社团收取财务报表并给予打分，对各社团的各项活动、指导老师、教练费、场地费及用于维持日常工作的支出和社团下社区活动的费用给予报销。建立健全规范的报销流程，并不定时的对社团财务进行公开，严禁弄虚作假，促进各社团的健康发展及活动正常的开展。

三、社联资金的支出报销：

对社联每学期的.各部门的办公用品的采购给予报销，对社联开展工作和组织活动时产生的费用给予报销，并对报销内容的真实性进行审核防止虚报假报，建立健全报销程序。

四、资金总结核算：

每月对社团交上来的财务报表及资金预算表和报销清单给予整理并及时做好各社团每月的资金的总结工作，到每学期末在做一份总的的各社团的资金汇总表并交于老师审核。

五、基本职能：

全面负责学生社团联合会财务工作及各校级社团的会费收缴、支出及财务监督、审核。

六、具体各项职能

1、管理各校级社团的会费。

2、对各校级社团获得预算经费的审批。

3、受理社团活动结束后的报账。

4、定期对各社团的资产进行清查。

财务部的工作计划通用大全篇5

一、参加财务人员继续教育。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是20__年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：20__年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部__年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的.收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献

在x总的英明领导下，本人在__年度，基本完成了相关工作任务，当然这其中肯定还有许多不足和需要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地按照领导的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作”的指导思想，发扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展20__年度的工作。现制定工作计划如下：

1、进一步熟悉金龙鱼客服工作的整个流程，多参与多走动，对于每个项目按时结案，做到少出差错;

2、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项协作事。

3、完善公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行情况进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行。

4、根据今年的具体实际情况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，及时汇报上级，将结果及时反馈给员工，帮助员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作积极性。

5、根据实际情况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，力求形象多样化，增强趣味性。

6、及时按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料的购买、使用情况，正确节约各项开支。

7、协助各项目经理及时做好应收、应付款项的工作。