财务出纳工作计划范文

财务出纳需要制定内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，规定了召开科务会制度，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致。下面小编给大家带来财务出纳工作计划范文，希望大家能够喜欢。

财务出纳工作计划范文篇1

一、控制好成本费用支出

在原来需要所花费的基础上，来规定一下本月支出的管理费用，加上公司运行的费用，根据每个部门需要的支出来制定，实际上所需费用真实的反映出每个项目需要支付的成本，为本次项目作出业绩考核。

严格的管理好资料库存在的每一项资料费用，尽量减少不必要的资源浪费，在领取材料的时候，看一下材料是否需要，不管哪个部门需要，也不管部门采取数量是多少，都应该有一个合理的数据。

二、会计基本工作

首先我们应该认真学习会计法，让财务的工作人员有一个明确的学习目标，只是凭借这一位的记账，并不能算得上是一个合格的会计，必须要在控制成本的前提下做好项目分析，月底把每个月所需的费用计算出来，为下个月做参考。

按照规定的时间给公司的每一位员工提供合理的费用支出，制定好公司需要的每一份财务报表，以及合理的避税，在公司年终审计，年初审计以及其他的税务审计中，积极地配合工作人员。

三、财务的主要工作

按照公司的相关规定给公司以及各个营业点相关的收入税收进行成本的监督，将每一项收入记录下来，统一核算费用，在日常生活中应该多和财务部门的工作人员沟通，与他们交流工作中有哪些问题需要改善，与每个公司营业点的核算部门创建良好的合作关系。

正确合理的避税计算营业所得税，及时足额的缴纳税收费用配合税务部门实行新的税收条件，如果发现违规避税的问题，必须要严惩加以改正，随时随地和税务部门进行沟通，争取得到他们的帮助。

在工作的过程中应该重视团体的建设，创建一只热情高涨的团队，作为一个财务部门的管理者，一定要检查出所有财务问题，并且还要配合公司的工作人员审核，而且能够主动的去发现工作人员存在的不足，让每一位工作人员在工作的过程中更加的用心。

财务部门应该重视的就是如何维护好公司日常的运行成本合理，符合法律规定的前提下正确的避税，给公司的营业额提高一个百分点。

财务出纳工作计划范文篇2

20__年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。20__年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作方案的详细内容。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是08年11月底，继续教育教材全变，由于国 家财务部最新公告：09年财务上将有大的变动，实行《新会计准那么》《新科目》《新标准制度》，可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革展开工作， 由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准那么体系框架，把握和领会新准那么内容，要点、和精髓。全面按新准 那么的标准要求，熟练地运用新准那么等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做 好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开 支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位 责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

控制全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司开展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革 契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的奉献。

20__年，我的个人工作方案已详细清楚。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但假设把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。

财务出纳工作计划范文篇3

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订__年财务工作计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

财务出纳工作计划范文篇4

20__年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划， 认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，做出20__年工作计划如下：

一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用

作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

四、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量， 合理控制资金的使用

大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

财务出纳工作计划范文篇5

一、每月工作内容：

1、01日——05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

2、06日——24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25日——26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

3、27日——31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

4、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

5、每天处理办公用品的发放工作。

6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

7、每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

8、不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

二、20__年工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

三、-20__年工作计划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理，做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

四、工作目标及希望：

1、 望在20__年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。__年__月、__月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

财务出纳工作计划范文篇6

在20__年里，作为单位财务出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。为了做好度各项工作，我准备做好以下几方面的工作：

一、提高自身业务能力。

在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足单位发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的.主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。

二、及时完成各项财务工作。

财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。

三、主要工作：

1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。

4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。

5.根据公司领导的安排和规定，对____矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

财务出纳工作计划范文篇7

一是加强规范管理，做好日常会计

1.根据公司会计要求和各部门实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化。

2、配合会计师事务所审计公司第七年的年终会计报表，并按照有关部门的要求完成会计报表的汇总和报告。

3.配合外部审计机构审计总部上一年度的财务收支，提高资金使用效率。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算和制定，制定公司相关财务管理制度，加强财务制度建设。

5.做好日常会计工作。根据会计制度，区分资金渠道，认真审核各原始凭证，正确使用会计科目，编制会计凭证，记账。做到三及时：即及时编制相关会计报表，及时提交税务部门；及时装订会计凭证；及时清理交易资金。出纳应严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行和现金日记账，日清月结；严格按照规定签发现金支票和转账支票。

6.配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7.积极筹集资金，从多方面保证公司资金流畅运行。

8、努力加强新业务发展，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将集中在新的业务领域。我们必须在理解、机制、措施和组织推广方面努力，努力在短时间内投资和发展新业务，走在银行间前面，占领市场。

9.完成董事会和公司CEO其他临时分配的工作。

二是加强基础防范，做好安全工作

1.货币资金安全。定期检查现金提取和存放过程中的安全问题，检查现金是否超过库存；检查相关设备的完整性。如有隐患，及时处理并向上反映；及时整改。

2.票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理和安全防范工作，确保不漏不漏。

3、负责消防安全。严格执行电力管理规定，确保每天下班后切断主电源；严格管理办公室吸烟，采取有效措施确保地面无烟头。

4.负责防盗安全。定期检查安全措施的完整性，及时处理问题并向上报告。

三是加强考核，提高工作质量

1.严格遵守会计师职业道德及相关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2.严格考勤。严格执行上下班制度，确保日常工作正常进行。

3、建立和完善基本管理工作制度，促进企业管理整体水平的提高。企业内部管理基本工作制度，包括：财务管理制度、财产材料管理、库存制度、行政管理制度，根据各管理制度的基本工作要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么，什么时候做，在什么情况下做什么，什么不能做，做错了什么。这样，每个岗位的每个负责人都知道自己的财务管理基础工作，并要求每个人都遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理的整体水平。

4、建立和完善自我约束的企业机制，确保企业的可持续、稳定、协调发展，严格审查费用，控制预算，加强日常资金调度和控制，落实各级、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四是加强素质培养，推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日益复杂的市场和日益激烈的竞争，提高财务人员素质越来越重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度及相关财务制度，提高会计人员的法律观念，加强会计人员的职业道德，树立依法牢固理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必查，贯彻党的方针政策，自觉遵守法律法规，维护财务纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识范围。在掌握基本知识的同时，加强计算机知识的学习，以满足当前阶段财务管理的要求。同时，认真学习税务、金融等相关知识，扩大知识范围，提高理论和实际操作水平。

3.加强学术交流。学术交流是提高会计师素质的重要方面。写论文可以促进理论知识，总结工作经验，提高专业水平，提高写作能力和口头能力。通过培养会计人员的素质，全面提高公司的财务管理水平，满足新形势下会计信息的快速、准确、真实要求，确保公司和部门的有序运行和各项事业的发展。